2021年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門決算
目 錄
第一部分水務(wù)投資管理中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、 部門職責(zé)
懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月，歸口國資委管理的全額撥款事業(yè)單位，與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市水務(wù)投資管理中心為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運(yùn)營部、經(jīng)營部、工會。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市水務(wù)投資管理中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市水務(wù)投資管理中心為市本級一級部門預(yù)算單位。
第二部分
部門決算公開表
見附件(附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)71.54萬元。與上年相比，減少77萬元，減少107.63%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財(cái)政全額撥款。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)35.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入35.77萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)35.77萬元，其中：基本支出35.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)71.54萬元，與上年相比，減少77萬元,減少107.63%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財(cái)政全額撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出35.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少37.35萬元，減少104.42%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財(cái)政全額撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出35.77萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出3.48萬元，占9.73%；衛(wèi)生健康（類）支出1.74萬元，占4.86%；農(nóng)林水支出30.56萬元，占85.41%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為34.25萬元，支出決算數(shù)為35.77萬元，完成年初預(yù)算的104.44%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）301（款）工資福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.59萬元，支出決算為35.77萬元，完成年初預(yù)算的109.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老及醫(yī)療等社會保障費(fèi)用財(cái)政全額撥付單位支付。
2、一般公共服務(wù)（類）302（款）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財(cái)政全額撥款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出35.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35.77萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
2021年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價(jià)。2021年本部門整體預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告已按照財(cái)政績效部門要求已公開。（2021年整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告附后）
第四部分
名詞解釋
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）國 際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
懷化市水務(wù)投資管理中心2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告（附件2）
